Amundi ETFGovt BdEuroMTS Brd IG 1-3 UCITS ETF DR C

FR0010754135
164,19 EUR 16/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,05 EUR (-0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754135
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 320,480 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,85 %
Liquidità 0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 3,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 2,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 1,88 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi -1,01 % -1,00 %
Rendimento a 6 mesi -1,99 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno -2,01 % -1,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,82 % -0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % -0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,32 % 0,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,80 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,04
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -