Amundi ETFGovt BdEuroMTS Brd IG 3-5 UCITS ETF DR C

FR0010754168
194,17 EUR 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,03 EUR (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754168
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 304,860 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 4,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 3,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 3,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 2,40 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -2,73 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -5,15 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -5,05 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,30 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,11 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,01 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,81
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -