Amundi ETFGovt BdEuro Brd IG 3-5 UCITS ETF DR C

FR0010754168
194,20 EUR 12/08/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,24 EUR (-0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754168
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 372,720 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,75 %
Liquidità 0,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 4,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 3,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 3,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 3,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 3,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-OCT-2025 3,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,46 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % -2,84 %
Rendimento a 1 anno -5,52 % -6,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,70 % -2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,63 % -0,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,99 % 1,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,23 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 0,79
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -