Amundi ETFGovt BdEuro Brd IG 7-10 UCITS ETF DRC

FR0010754184
252,10 EUR 08/08/2022 00:00 Borsa Italiana
0,43 EUR (0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010754184
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 180,330 Milioni di EUR
Gestore Amundi Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,97 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 5,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 4,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 4,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 3,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 3,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 3,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 3,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 2,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 2,56 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,34 % 4,89 %
Rendimento a 3 mesi 2,55 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi -5,25 % -7,87 %
Rendimento a 1 anno -11,51 % -14,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,39 % -4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,01 % 0,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,01 % 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 4,99 %
Volatilità del benchmark 6,78 %
Beta 0,73
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,78