Amundi Euro High Yield Bd ESG UCITS ETF DR EC

LU1681040496
225,64 EUR 22/09/2023 17:35 Borsa Italiana
0,09 EUR (0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,38 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 164,670 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi annui (TER) 0,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,74 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,88 %
UNICREDIT SPA 2% 23-SEP-2029 0,78 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 0,77 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3% 29-MAY-2026 0,76 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.184% 20-FEB-2034 0,69 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 23-APR-2083 0,68 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-MAY-2027 0,68 %
TELECOM ITALIA SPA 6.875% 15-FEB-2028 0,68 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 0,67 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 0,66 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,33 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 4,23 % 4,51 %
Rendimento a 1 anno 7,69 % 8,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,67 % 0,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,32 % 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,22 % 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 0,80
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,25