Amundi Euro High Yield Liq Bd ESG UCITS ETF DR EC

LU1681040496
221,63 EUR 12/08/2022 17:35 Borsa Italiana
0,36 EUR (0,16 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 236,080 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,08 %
Liquidità 0,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,35 %
USD - Dollaro americano 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,47 %
NEXI SPA 30-APR-2026 1,18 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.875% 08-JUL 1,09 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,04 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 0,98 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 0,94 %
EUR CASH 0,92 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 0,89 %
COMMERZBANK AG 4% 23-MAR-2026 0,88 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,88 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,10 % 5,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi -5,87 % -6,32 %
Rendimento a 1 anno -10,08 % -9,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,78 % -0,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,15 % 0,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,44 %
Volatilità del benchmark 9,30 %
Beta 0,79
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,37

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