Amundi Euro High Yield Liq Bd ESG UCITS ETF DR EC

LU1681040496
219,98 EUR 20/05/2022 17:29 Borsa Italiana
0,05 EUR (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681040496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 244,830 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,33 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,50 %
Liquidità 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,08 %
USD - Dollaro americano 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,50 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,39 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 1,07 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,00 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 0,94 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 0,93 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.875% 08-JUL 0,89 %
NEXI SPA 30-APR-2026 0,88 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-MAR-2075 0,83 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06-JUL-2024 0,81 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,18 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -5,28 % -6,10 %
Rendimento a 6 mesi -8,65 % -9,41 %
Rendimento a 1 anno -8,87 % -8,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,96 % 0,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,58 % 1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,67 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,78
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,82