Amundi Fds Asia equity concentrated su (C)

LU0119086162
28,79 USD 24/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119086162
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1993
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,920 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,75 %
Liquidità 3,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,58 %
Settore finanziario 23,84 %
Beni di consumo 13,83 %
Industrie e servizi vari 5,97 %
Servizi alle collettività 5,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,80 %
Salute e farmacia 2,52 %
Telecomunicazioni 2,15 %
Paesi Pesi
Cina 31,51 %
India 16,54 %
Corea del Sud 11,19 %
Hong Kong 10,87 %
Indonesia 5,33 %
Stati Uniti 2,57 %
Thailandia 0,83 %
Gran Bretagna 0,79 %
Singapore 0,59 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,29 %
INR - Rupia indiana 14,02 %
USD - Dollaro americano 10,88 %
CNY - Yuan cinese 7,32 %
KRW - Won sudcoreano 5,38 %
IDR - Rupia indonesiana 5,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,94 %
THB - Baht thailandese 0,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,59 %
EUR - Euro 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,24 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 5,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,70 %
AIA GROUP LTD ORD 3,32 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 2,26 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,19 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,02 %
USD CASH 1,95 %
INFOSYS LTD ORD 1,83 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,11 % -4,26 %
Rendimento a 3 mesi -10,90 % -5,91 %
Rendimento a 6 mesi -20,10 % -10,63 %
Rendimento a 1 anno -17,85 % -9,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,78 % 4,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,81 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,17 % 6,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,66 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,06
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,38