Amundi Fds Asia equity concentrated su (C)

LU0119086162
27,60 USD 29/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119086162
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1993
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 4,820 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,45 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,22 %
Settore finanziario 25,64 %
Beni di consumo 14,78 %
Industrie e servizi vari 5,99 %
Servizi alle collettività 5,84 %
Salute e farmacia 2,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,30 %
Telecomunicazioni 1,97 %
Paesi Pesi
Cina 32,59 %
India 18,28 %
Corea del Sud 12,47 %
Hong Kong 8,94 %
Indonesia 3,61 %
Gran Bretagna 1,59 %
Irlanda 1,29 %
Thailandia 1,10 %
Lussemburgo 0,65 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,03 %
INR - Rupia indiana 15,73 %
CNY - Yuan cinese 7,99 %
KRW - Won sudcoreano 6,33 %
MXN - Peso messicano 6,13 %
USD - Dollaro americano 5,29 %
IDR - Rupia indonesiana 3,61 %
GBP - Sterlina inglese 1,59 %
THB - Baht thailandese 1,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,23 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 6,13 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,13 %
AIA GROUP LTD ORD 3,88 %
HDFC BANK LTD ORD 3,52 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INSTL II USD-ACC 2,41 %
SK HYNIX INC ORD 2,38 %
MEITUAN ORD 2,14 %
LARSEN AND TOUBRO LTD ORD 1,87 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi -3,47 % -4,00 %
Rendimento a 1 anno -1,21 % 2,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,81 % 1,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,27 % 1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,80 % 4,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,74 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 1,00
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -