Amundi Fds Cash EUR - AE (C)

LU0568620560
97,46 EUR 09/08/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568620560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 399,520 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 67,20 %
Obbligazioni 32,78 %
Paesi Pesi
Francia 33,23 %
Gran Bretagna 10,75 %
Italia 9,41 %
Belgio 6,65 %
Lussemburgo 4,96 %
Olanda 4,70 %
Canada 2,66 %
Svezia 2,61 %
Svizzera 2,56 %
Finlandia 2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,53 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,74 %
BELFIUS BANQUE 0% 15-JUL-2022 3,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 3,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 03-OCT-2022 2,56 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 21-JUL-2022 2,56 %
ALSTOM SA 29-JUL-2022 2,51 %
LA BANQUE POSTALE 0% 29-JUL-2022 2,20 %
UNEDIC 0% 21-JUL-2022 2,05 %
TORONTO-DOMINION BANK 07-DEC-2022 2,05 %

Performance in EUR (09/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -0,82 % -0,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,71 % -0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % -0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,34 % -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,64
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -2,74
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -