Amundi Fds Cash EUR - AE (C)

LU0568620560
97,63 EUR 13/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568620560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 370,960 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 67,19 %
Obbligazioni 32,81 %
Paesi Pesi
Italia 12,14 %
Gran Bretagna 10,63 %
Olanda 8,73 %
Belgio 5,31 %
Lussemburgo 4,45 %
Canada 2,83 %
Svezia 2,78 %
Giappone 2,71 %
Svizzera 2,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,54 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,85 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 4,61 %
BELFIUS BANQUE 0% 07-APR-2022 4,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 3,96 %
TENNET HOLDING BV 31-MAY-2022 3,25 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 30-JUN-2022 2,71 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 21-JUL-2022 2,71 %
LA BANQUE POSTALE 0% 31-MAY-2022 2,33 %
TORONTO-DOMINION BANK 07-DEC-2022 2,17 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,69 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,31 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 0,98
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,74
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -