Amundi Fds Equity Euroland Small Cap - SE (C)

LU0568607468
188,05 EUR 21/09/2023
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
-1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0568607468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 9,230 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,56 %
Liquidità 1,49 %
Obbligazioni 1,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,79 %
Settore finanziario 23,63 %
Alta tecnologia 20,14 %
Beni di consumo 12,34 %
Servizi alle collettività 7,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,16 %
Salute e farmacia 1,44 %
Paesi Pesi
Francia 21,27 %
Germania 18,43 %
Italia 16,10 %
Olanda 15,88 %
Spagna 8,40 %
Austria 5,74 %
Finlandia 3,78 %
Irlanda 3,73 %
Belgio 3,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASR NEDERLAND NV ORD 3,53 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 2,99 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,96 %
ELIS SA ORD 2,95 %
ALTEN SA ORD 2,57 %
FORVIA SE ORD 2,48 %
SPIE SA ORD 2,46 %
VERALLIA SA ORD 2,27 %
SCOUT24 SE ORD 2,27 %
BANCA MEDIOLANUM SPA ORD 2,22 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi -1,86 % -1,42 %
Rendimento a 6 mesi -1,41 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno 8,71 % 13,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,97 % 9,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,51 % 4,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,34 % 8,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,80 %
Volatilità del benchmark 21,44 %
Beta 0,99
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -