Amundi Fds Euro Corporate bond H eur (C)

LU0119100252
17,08 EUR 30/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119100252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 11,170 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,59 %
Liquidità 1,14 %
Azioni 0,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,83 %
USD - Dollaro americano 6,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MAR-2023 2,77 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,09 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND - Z EUR C 1,04 %
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR I C 0,99 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 0,98 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 0,97 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 0,95 %
AMUNDI EURO CORP S T GREEN BOND - OR EUR (C) 0,95 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 0,91 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,90 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 0,95 % 2,56 %
Rendimento a 1 anno -9,10 % -8,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,82 % -1,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,22 % -1,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,26 % 0,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,06 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,14
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -