Amundi Fds Euro Corporate bond H eur (C)

LU0119100252
17,59 EUR 05/12/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0119100252
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/02/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 11,790 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,45 %
Liquidità 4,81 %
Azioni 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,61 %
USD - Dollaro americano 6,25 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,40 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 2,42 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 1,57 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,25 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) .625% 24-NOV-2022 1,21 %
NATWEST MARKETS PLC 2.75% 02-APR-2025 1,20 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND - Z EUR C 1,16 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,13 %
AMUNDI EURO CORP S T GREEN BOND - OR EUR (C) 1,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,10 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,90 % 3,80 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % 0,31 %
Rendimento a 6 mesi -2,87 % -2,47 %
Rendimento a 1 anno -11,99 % -12,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,95 % -3,59 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,94 % -1,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,62 % 1,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,91 %
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta 1,14
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -