Amundi Fds Euro Government Bond - GE (C)

LU0557859708
112,44 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557859708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 8,920 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,20 %
Liquidità 7,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,01 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 8,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,44 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 3,29 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 3,08 %
EUR CASH 2,73 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 2,11 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2032 1,98 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -6,05 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -15,00 % -10,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,21 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,68 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,43 % 0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,08 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 1,58
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -