Amundi Fds Euro Government Bond - GE (C)

LU0557859708
121,44 EUR 13/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557859708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,980 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,40 %
Liquidità 5,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,93 %
USD - Dollaro americano 0,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 6,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 5,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,06 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 3,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 3,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,07 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,56 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,25 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,27 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -5,35 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -10,37 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -9,65 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,07 % -1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,94 % -0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,87 % 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,60 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,71
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -