Amundi Fds Euro Government Bond - GE (C)

LU0557859708
110,68 EUR 27/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557859708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 8,580 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,96 %
Liquidità 8,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,04 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 5,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 5,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 5,05 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 4,26 %
EUR CASH 4,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,77 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 2,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 2,60 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,39 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,95 % -4,23 %
Rendimento a 3 mesi -4,45 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -12,44 % -8,10 %
Rendimento a 1 anno -18,48 % -11,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,30 % -4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,90 % -1,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,65 % 0,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,47 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,58
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -