Amundi Fds European Convertible Bond - F EUR C

LU2018721899
4,157 EUR 04/10/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018721899
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 7,00 %
Azioni 3,52 %
Obbligazioni 2,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,51 %
USD - Dollaro americano 17,15 %
GBP - Sterlina inglese 2,90 %
CHF - Franco svizzero 1,61 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - O EUR (C) 7,16 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 5,32 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 4,27 %
EUR CASH 4,16 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,35 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 3,21 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 3,10 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 2,95 %
DELIVERY HERO SE 1.5% 15-JAN-2028 2,72 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 2,53 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,59 % -3,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % 2,45 %
Rendimento a 6 mesi -12,37 % -7,11 %
Rendimento a 1 anno -21,71 % -11,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,74 % -0,18 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,62 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -