Amundi Fds European Convertible Bond - GE (C)

LU0568615305
99,17 EUR 21/03/2023
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-3,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568615305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 5,200 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 3,53 %
Obbligazioni 3,04 %
Azioni 2,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,76 %
USD - Dollaro americano 11,71 %
CHF - Franco svizzero 3,91 %
GBP - Sterlina inglese 3,15 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,93 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,91 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 3,67 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 3,57 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,56 %
ATOS SE 0% 06-NOV-2024 3,51 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 3,50 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 3,16 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,95 %
RAG-STIFTUNG 0% 17-JUN-2026 2,70 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,70 % -1,87 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi 5,87 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno -5,17 % -2,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,61 % 3,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,25 % 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,51 % 3,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,33 %
Volatilità del benchmark 8,74 %
Beta 1,12
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -