Amundi Fds European Convertible Bond - GE (C)

LU0568615305
99,07 EUR 21/09/2023
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-3,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568615305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,970 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,94 %
Liquidità 4,71 %
Azioni 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,99 %
USD - Dollaro americano 12,72 %
GBP - Sterlina inglese 3,06 %
CHF - Franco svizzero 0,96 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 5,09 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 4,40 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 3,75 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 3,40 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 3,01 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,99 %
EUR CASH 2,96 %
ATOS SE 0% 06-NOV-2024 2,87 %
RAG-STIFTUNG 0% 17-JUN-2026 2,62 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 2,49 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % 0,37 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % 1,57 %
Rendimento a 1 anno 5,76 % 3,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,43 % 1,19 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,13 % 1,36 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,10 % 2,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,31 %
Volatilità del benchmark 8,77 %
Beta 1,12
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -