Amundi Fds European Convertible Bond - GE (C)

LU0568615305
90,57 EUR 29/09/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-5,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568615305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,490 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 3,84 %
Obbligazioni 3,16 %
Azioni 2,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,92 %
USD - Dollaro americano 21,22 %
GBP - Sterlina inglese 2,03 %
CHF - Franco svizzero 1,77 %
JPY - Yen giapponese 0,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - O EUR (C) 7,16 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 5,32 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 4,27 %
EUR CASH 4,16 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,35 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 3,21 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 3,10 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 2,95 %
DELIVERY HERO SE 1.5% 15-JAN-2028 2,72 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 2,53 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,42 % -5,43 %
Rendimento a 3 mesi -2,89 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi -14,49 % -7,61 %
Rendimento a 1 anno -23,61 % -12,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,23 % -0,78 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,46 % 0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,06 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,57 %
Volatilità del benchmark 8,41 %
Beta 1,09
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -