Amundi Fds European Convertible Bond - GE (C)

LU0568615305
98,86 EUR 20/05/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-4,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568615305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,240 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 5,55 %
Azioni 3,02 %
Obbligazioni 2,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,88 %
USD - Dollaro americano 27,01 %
CHF - Franco svizzero 3,53 %
GBP - Sterlina inglese 2,21 %
JPY - Yen giapponese 0,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - O EUR (C) 8,65 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 5,02 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,79 %
EUR CASH 3,37 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 3,00 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,90 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 2,86 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 18-MA 2,84 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 1.25% 30-APR-2026 2,67 %
YANDEX NV .75% 03-MAR-2025 2,44 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,82 % -4,67 %
Rendimento a 3 mesi -9,55 % -2,32 %
Rendimento a 6 mesi -18,57 % -12,72 %
Rendimento a 1 anno -17,24 % -6,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,81 % 0,99 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,12 % 0,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,25 % 4,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,34 %
Volatilità del benchmark 6,98 %
Beta 1,12
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -