Amundi Fds Multi Asset Real Return - F EUR QD

LU2018721030
4,736 EUR 25/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018721030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2019
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,50 %
Liquidità 10,78 %
Azioni 10,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,25 %
Settore finanziario 1,58 %
Servizi alle collettività 1,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,41 %
Alta tecnologia 1,31 %
Salute e farmacia 1,12 %
Industrie e servizi vari 1,05 %
Paesi Pesi
Italia 19,78 %
Francia 18,76 %
Spagna 12,25 %
Stati Uniti 10,83 %
Olanda 5,84 %
Germania 4,18 %
Gran Bretagna 3,81 %
Irlanda 1,54 %
Norvegia 1,40 %
Messico 1,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,42 %
USD - Dollaro americano 11,78 %
GBP - Sterlina inglese 2,15 %
NOK - Corona norvegese 1,23 %
JPY - Yen giapponese 0,96 %
AUD - Dollaro australiano 0,89 %
MXN - Peso messicano 0,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,46 %
CHF - Franco svizzero 0,20 %
ZAR - Rand sudafricano 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 3,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 2,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 2,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 2,00 %
AMUNDI FUNDS EMRGNG MRKTS LCL CRRNCY BND - I U C 1,70 %
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,52 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi -2,35 % -3,58 %
Rendimento a 6 mesi -4,76 % -4,90 %
Rendimento a 1 anno -3,62 % -0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,70 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -