Amundi Fds Multi Asset Real Return - F EUR QD

LU2018721030
4,518 EUR 30/11/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018721030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2019
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,21 %
Azioni 12,62 %
Liquidità 6,81 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,86 %
Alta tecnologia 1,97 %
Settore finanziario 1,91 %
Servizi alle collettività 1,61 %
Salute e farmacia 1,49 %
Industrie e servizi vari 1,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,11 %
Paesi Pesi
Italia 22,19 %
Stati Uniti 17,44 %
Francia 16,66 %
Spagna 12,70 %
Olanda 5,66 %
Germania 4,61 %
Gran Bretagna 3,29 %
Irlanda 1,72 %
Norvegia 1,43 %
Messico 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,17 %
USD - Dollaro americano 17,63 %
GBP - Sterlina inglese 1,47 %
NOK - Corona norvegese 1,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,83 %
JPY - Yen giapponese 0,68 %
MXN - Peso messicano 0,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
CHF - Franco svizzero 0,41 %
ZAR - Rand sudafricano 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,79 %
EUR CASH 2,50 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 2,19 %
USD CASH 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 1,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 1,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 1,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 1,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,60 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi -4,29 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno -7,69 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,17 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -