Amundi Fds Multi-Asset Real Return - F E (C)

LU2018720818
4,92 EUR 18/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018720818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2019
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,610 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,96 %
Liquidità 15,63 %
Azioni 9,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 1,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,54 %
Servizi alle collettività 1,45 %
Settore finanziario 1,42 %
Industrie e servizi vari 1,03 %
Alta tecnologia 0,87 %
Salute e farmacia 0,64 %
Paesi Pesi
Italia 19,52 %
Francia 18,06 %
Stati Uniti 9,73 %
Spagna 8,99 %
Olanda 5,93 %
Germania 4,18 %
Gran Bretagna 3,88 %
Irlanda 1,47 %
Norvegia 1,41 %
Giappone 1,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,37 %
USD - Dollaro americano 10,06 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
NOK - Corona norvegese 1,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,91 %
JPY - Yen giapponese 0,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,52 %
MXN - Peso messicano 0,48 %
ZAR - Rand sudafricano 0,20 %
CNY - Yuan cinese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 3,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 2,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 2,48 %
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1,84 %
AMUNDI FUNDS EMRGNG MRKTS LCL CRRNCY BND - I U C 1,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 1,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 1,53 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 1,44 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,17 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi -2,90 % -3,37 %
Rendimento a 6 mesi -5,26 % -4,71 %
Rendimento a 1 anno -3,72 % 0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -