Amundi Fds Volatility World G usd (C)

LU0319687470
104,77 USD 19/05/2022
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
2,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0319687470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 23,200 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,43 %
Liquidità 17,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,42 %
Francia 25,97 %
Olanda 7,55 %
Giappone 4,85 %
Messico 3,27 %
Svezia 1,70 %
Norvegia 1,66 %
Spagna 1,66 %
Italia 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,00 %
USD - Dollaro americano 36,06 %
JPY - Yen giapponese 5,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STXE JUN3 3600P 6,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-MAY-2022 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 4,25 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 4,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 4,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 3,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-APR-2022 3,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 04-JAN-2023 3,74 %
BNP PARIBAS SA CP 3,73 %
MIZUHO BANK LTD 2.95% 17-OCT-2022 2,85 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,59 % -3,57 %
Rendimento a 3 mesi 10,35 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi 13,09 % -6,15 %
Rendimento a 1 anno 19,63 % 1,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,78 % 4,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,20 % 4,13 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,37 % 6,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,07 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta -0,90
Tracking error 3,44 %
Correlazione col benchmark -0,43
Valutazione del rischio
Alfa 0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor -2,18