Amundi Fds Volatility World G usd (C)

LU0319687470
104,75 USD 09/08/2022
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
4,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0319687470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 29,150 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,33 %
Liquidità 17,34 %
Paesi Pesi
Francia 31,50 %
Stati Uniti 23,71 %
Messico 4,75 %
Giappone 2,28 %
Norvegia 2,07 %
Svezia 1,80 %
Olanda 1,26 %
Hong Kong 1,18 %
Italia 1,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,64 %
USD - Dollaro americano 36,42 %
JPY - Yen giapponese 2,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,50 %
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 2.75% 22-JAN-2030 4,75 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 4,64 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - E (C) 4,09 %
SPX JUN2 4000.0C 4,08 %
BNP PARIBAS SA CP 3,26 %
OESX JUN2 3000C 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 14-APR-2022 2,71 %
PERNOD RICARD SA 1.125% 07-APR-2025 2,69 %

Performance in EUR (09/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi 15,00 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno 19,94 % 1,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,74 % 5,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,58 % 4,68 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,22 % 4,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,43 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor -