Amundi Float Rate Euro Corporate ESG ETF DR EUR A

LU1681041114
100,03 EUR 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0118 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681041114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1288,490 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,11 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,06 %
Liquidità 1,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL BANK OF CANADA .203% 31-JAN-2024 3,06 %
CITIGROUP INC .007% 21-MAR-2023 2,97 %
DEUTSCHE BANK AG .284% 16-MAY-2022 2,77 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .287% 21-JUN-2024 2,68 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA .276% 2,30 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC -.055% 14-JUN- 2,14 %
DNB BANK ASA .198% 25-JUL-2022 2,11 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .074% 06-MAR-20 2,03 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .367% 27-MAR-2024 1,95 %
EUR CASH 1,94 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -1,68 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % -2,84 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % -2,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,24 % -0,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % -0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,64 %
Volatilità del benchmark 1,68 %
Beta 0,89
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,16