Amundi Float Rate Euro Corporate ESG ETF DR EUR A

LU1681041114
102,55 EUR 21/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0311 EUR (0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,16 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681041114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1333,350 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,11 %
Costi annui (TER) 0,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TORONTO-DOMINION BANK 4.155% 20-JAN-2025 4,12 %
CREDIT AGRICOLE SA 3.813% 07-MAR-2025 3,78 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.177% 17-MAR-2025 3,64 %
BNP PARIBAS SA 4.243% 07-JUN-2024 3,13 %
ING GROEP NV 4.422% 20-SEP-2023 3,09 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.331% 21-JUN-2024 3,01 %
UBS GROUP AG 4.663% 16-JAN-2026 2,98 %
BMW FINANCE NV 4.187% 02-OCT-2023 2,95 %
SIKA CAPITAL BV 3.925% 01-NOV-2024 2,95 %
BANK OF NOVA SCOTIA 4.145% 02-MAY-2025 2,92 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi 2,01 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno 2,86 % 2,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,59 % -0,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,30 % -0,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,71 %
Volatilità del benchmark 2,31 %
Beta 0,54
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,09