Amundi Float Rate Euro Corporate ESG ETF DR EUR A

LU1681041114
99,85 EUR 24/11/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0104 EUR (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1681041114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2018
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 1213,820 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,11 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CITIGROUP INC 1.566% 21-MAR-2023 3,44 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.846% 21-JUN-2024 3,38 %
ING GROEP NV 1.913% 20-SEP-2023 3,20 %
ROYAL BANK OF CANADA .988% 31-JAN-2024 3,16 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.363% 06-MAR-2 3,05 %
BANK OF AMERICA CORP 2.243% 25-APR-2024 2,73 %
L'OREAL SA 1.928% 29-MAR-2024 2,73 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 2.003% 27-MAR-2024 2,72 %
AMADEUS IT GROUP SA 2.143% 25-JAN-2024 2,65 %
COLOPLAST FINANCE BV 1.101% 19-MAY-2024 2,38 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % -1,26 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % -5,08 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,35 % -1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,33 % -0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,66 %
Volatilità del benchmark 2,16 %
Beta 0,57
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -