Amundi Funds Absolute Return European Eq - E2 E C

LU1882437541
92,18 EUR 11/08/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-2,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882437541
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 8,920 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,64 %
Liquidità 13,17 %
Paesi Pesi
Italia 31,40 %
Francia 25,89 %
Spagna 24,93 %
Belgio 4,41 %
Gran Bretagna 0,09 %
Svizzera 0,05 %
Norvegia 0,04 %
Ungheria 0,02 %
Stati Uniti 0,01 %
Svezia 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 25,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 02-NOV-2022 17,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 14,99 %
EUR CASH 13,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-DEC-2022 9,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-AUG-2022 8,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-OCT-2022 5,79 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2023 4,41 %
FORWARD GENERAL SECURITY 0,19 %
GBP CASH 0,09 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 1,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 1,78 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % 0,50 %
Rendimento a 1 anno -2,32 % 0,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,46 % 3,10 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,35 % 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,84 % 2,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -