Amundi Funds Absolute Return European Eq - G E C

LU1882437970
4,272 EUR 06/02/2023
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-2,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882437970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,23 %
Liquidità 12,68 %
Paesi Pesi
Italia 32,78 %
Francia 25,27 %
Spagna 24,64 %
Belgio 4,54 %
Ungheria 0,05 %
Stati Uniti 0,04 %
Svizzera 0,03 %
Danimarca 0,01 %
Svezia 0,01 %
Norvegia 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,92 %
HUF - Fiorino ungherese 0,05 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 26,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 17,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 14,38 %
EUR CASH 12,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-DEC-2022 10,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-APR-2023 8,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 6,37 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2023 4,54 %
HUF CASH 0,05 %
HUF/EUR FORWARD CONTRACT 0,04 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % -0,61 %
Rendimento a 1 anno -0,62 % -0,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,89 % 1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,99 % 2,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,57 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -