Amundi Funds Absolute Return European Eq - G E C

LU1882437970
4,255 EUR 22/09/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882437970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,53 %
Liquidità 12,41 %
Paesi Pesi
Italia 31,73 %
Francia 26,16 %
Spagna 25,19 %
Belgio 4,45 %
Gran Bretagna 0,05 %
Svizzera 0,03 %
Ungheria 0,02 %
Stati Uniti 0,01 %
Danimarca 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 25,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 02-NOV-2022 17,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 15,15 %
EUR CASH 12,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-DEC-2022 10,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-AUG-2022 8,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-OCT-2022 5,85 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2023 4,45 %
GBP CASH 0,05 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,03 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,88 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno -2,56 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,20 % 2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -