Amundi Funds Absolute Return European Eq - G E C

LU1882437970
4,264 EUR 13/05/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882437970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,12 %
Liquidità 10,81 %
Paesi Pesi
Italia 30,23 %
Spagna 27,88 %
Francia 23,08 %
Belgio 7,93 %
Svizzera 0,04 %
Svezia 0,03 %
Norvegia 0,03 %
Danimarca 0,02 %
Ungheria 0,02 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,02 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
DKK - Corona danese 0,02 %
HUF - Fiorino ungherese 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUN-2022 22,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 14,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-JUN-2022 13,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-AUG-2022 12,86 %
EUR CASH 10,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 10,22 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2022 7,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-OCT-2022 7,50 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,13 %
CHF CASH 0,04 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -1,95 % -4,27 %
Rendimento a 1 anno -3,13 % 0,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,24 % 2,94 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -