Amundi Funds Absolute Rtrn Multi-Strtgy - E2 EUR C

LU1882440099
6,553 EUR 23/05/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882440099
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 470,900 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,65 %
Liquidità 11,21 %
Azioni 10,94 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 2,20 %
Beni di consumo 2,17 %
Industrie e servizi vari 2,01 %
Settore finanziario 1,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,97 %
Servizi alle collettività 0,86 %
Salute e farmacia 0,65 %
Telecomunicazioni 0,46 %
Paesi Pesi
Italia 15,98 %
Stati Uniti 11,51 %
Germania 9,57 %
Francia 7,33 %
Gran Bretagna 6,11 %
Olanda 5,54 %
Spagna 3,14 %
Giappone 3,13 %
Lussemburgo 2,77 %
Svizzera 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,25 %
USD - Dollaro americano 17,92 %
GBP - Sterlina inglese 4,73 %
JPY - Yen giapponese 2,72 %
CHF - Franco svizzero 2,05 %
NOK - Corona norvegese 1,78 %
CAD - Dollaro canadese 1,40 %
DKK - Corona danese 1,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,86 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 5,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 4,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 3,03 %
EUR CASH 3,00 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 2,62 %
USD CASH 2,06 %
LYXOR COMDTS REFINITIV/CORECMDT CRB TR UCITS ETF A 1,90 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I2 (C) 1,58 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 1,36 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % -2,99 %
Rendimento a 6 mesi -3,05 % -4,69 %
Rendimento a 1 anno -2,01 % -0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,20 % 2,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,23 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,31 % 3,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,46 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,47
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,73