Amundi Funds Absolute Rtrn Multi-Strtgy - G EUR C

LU1882440339
4,81 EUR 26/01/2023
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882440339
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 26,440 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,28 %
Liquidità 14,32 %
Azioni 10,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,58 %
Salute e farmacia 1,51 %
Settore finanziario 1,24 %
Alta tecnologia 1,16 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Industrie e servizi vari 0,82 %
Telecomunicazioni 0,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,80 %
Italia 11,03 %
Gran Bretagna 7,35 %
Francia 7,23 %
Germania 6,36 %
Olanda 5,81 %
Svizzera 4,21 %
Lussemburgo 4,00 %
Spagna 3,98 %
Belgio 3,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,42 %
USD - Dollaro americano 22,53 %
GBP - Sterlina inglese 6,19 %
CHF - Franco svizzero 4,11 %
JPY - Yen giapponese 1,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,98 %
DKK - Corona danese 0,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,74 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
NOK - Corona norvegese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,60 %
USD CASH 3,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 2,87 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,48 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I2 (C) 1,78 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-MAY-2023 1,77 %
PUT OPTION GENERAL SECURITY 1,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,46 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 1.25% 2 1,30 %
GBP CASH 1,12 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,54 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,80 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -5,46 % -0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,76 % 1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,93 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -