Amundi Funds AbsRtn Global Opp Bond F EUR C

LU1894678181
4,734 EUR 26/01/2023
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1894678181
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 18,160 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,45 %
Liquidità 14,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,78 %
USD - Dollaro americano 7,30 %
GBP - Sterlina inglese 1,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,54 %
CHF - Franco svizzero 0,32 %
JPY - Yen giapponese 0,19 %
HUF - Fiorino ungherese 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 5,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 3,93 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD S T BND - X EUR (C) 2,66 %
VISA INC 15-JUN-2026 1,31 %
UNICREDIT SPA 2.569% 22-SEP-2026 1,13 %
CAIXABANK SA 3.75% 15-FEB-2029 1,10 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 1,10 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1% 16-JAN-2030 1,09 %
KBC GROEP NV .5% 03-DEC-2029 1,08 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % -
Rendimento a 3 mesi 3,72 % -
Rendimento a 6 mesi -1,31 % -
Rendimento a 1 anno -7,36 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,08 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -