Amundi Funds AbsRtn Global Opp Bond F EUR C

LU1894678181
4,628 EUR 08/06/2023
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1894678181
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 16,430 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,02 %
Liquidità 6,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,63 %
USD - Dollaro americano 12,12 %
GBP - Sterlina inglese 1,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,46 %
HUF - Fiorino ungherese 0,14 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
MXN - Peso messicano 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
TRY - Lira turca 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-MAR-2025 16,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 10,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 10,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 5,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JUL-2023 5,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 4,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2023 3,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2024 2,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 2,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 2,10 %

Performance in EUR (08/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -
Rendimento a 3 mesi 0,02 % -
Rendimento a 6 mesi -1,32 % -
Rendimento a 1 anno -4,16 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,40 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -