Amundi Funds Emerg Mrkt Hrd Crncy Bnd - F2 EUR C

LU0907913890
81,44 EUR 27/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0907913890
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,09 %
Liquidità 12,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,40 %
EUR - Euro 23,83 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,08 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 6,73 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,99 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 1,84 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 16-APR-204 1,63 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE EUR H CAP 1,61 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.903% 21-FEB 1,42 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,32 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 1,31 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 1,29 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,16 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi -7,41 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi -16,10 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno -25,48 % 5,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,95 % 2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,85 % 4,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,58 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 2,11
Tracking error 2,76 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -