Amundi Funds Emerg Mrkt Hrd Crncy Bnd - F2 EUR C

LU0907913890
90,63 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0907913890
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,65 %
Liquidità 14,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,73 %
EUR - Euro 24,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,27 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 6,24 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 16-APR-204 1,78 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 1,78 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE EUR H CAP 1,68 %
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 1,61 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 1,58 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 1,48 %
Petrobras Global Finance Bv 6.9% 19-Mar-2049 1,46 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD 2.3% 1,28 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,03 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi 12,49 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,45 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -13,49 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,28 % 0,70 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,87 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,54 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 2,15
Tracking error 2,85 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -