Amundi Funds Emerg Mrkt Hrd Crncy Bnd - F2 EUR C

LU0907913890
91,45 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0907913890
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,02 %
Liquidità 9,47 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,52 %
EUR - Euro 22,65 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,03 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 6,34 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,69 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE EUR H CAP 1,52 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 16-APR-204 1,42 %
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS 5.5% 16-JAN-2023 1,35 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 23-SEP-2028 1,21 %
Petrobras Global Finance Bv 6.9% 19-Mar-2049 1,15 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,14 %
STATE OF QATAR 4% 14-MAR-2029 1,10 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,88 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -11,21 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -15,16 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -15,91 % 5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,45 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,29 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,13 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 2,09
Tracking error 2,72 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -