Amundi Funds Emerg Mrkts Corp Hg Yld Bnd G EUR QD

LU2085676679
4,119 EUR 01/12/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2085676679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,61 %
Liquidità 8,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,97 %
EUR - Euro 9,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,17 %
EUR CASH 2,63 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-FEB-2029 2,29 %
SASOL FINANCING USA LLC 18-MAR-2031 1,91 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 1,79 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,51 %
WYNN MACAU LTD 5.5% 15-JAN-2026 1,50 %
TUPY OVERSEAS SA 16-FEB-2031 1,45 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,45 %
FS LUXEMBOURG RL SA 10% 15-DEC-2025 1,32 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,59 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi -3,10 % -5,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % -1,25 %
Rendimento a 1 anno -4,84 % -8,25 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,70 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,92 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -