Amundi Funds Emerg Mrkts Corp Hgh Yld Bnd G EUR QD

LU2085676679
4,217 EUR 23/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2085676679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2019
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,26 %
Liquidità 9,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,47 %
EUR - Euro 12,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,10 %
MHP LUX S.A. 6.25% 19-SEP-2029 2,25 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% 04-DEC-2029 1,89 %
SASOL FINANCING USA LLC 18-MAR-2031 1,88 %
USD CASH 1,77 %
GOL FINANCE 30-JUN-2026 1,57 %
YPF SA 8.75% 04-APR-2024 1,53 %
NAGACORP LTD 7.95% 06-JUL-2024 1,50 %
WYNN MACAU LTD 5.5% 15-JAN-2026 1,43 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,40 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,99 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi -2,94 % -3,90 %
Rendimento a 6 mesi -7,37 % -8,44 %
Rendimento a 1 anno -3,94 % -2,30 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,48 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -