Amundi Funds Emerging Markets Bond - E2 EUR QTD D

LU1882452698
5,139 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1882452698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 67,940 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,37 %
Liquidità 10,39 %
Azioni 0,32 %
Paesi Pesi
Europa orientale 6,67 %
Europa 2,63 %
Stati Uniti 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,56 %
EUR - Euro 6,54 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KSA 3.75% 01/55 Regs 1,70 %
PERTIJ 5.625% 5/43 1,30 %
PERTIJ 4.7% 07/49 Regs 1,21 %
DPWDU Var Perp 1,21 %
Ghana 10.75% 10/30 0,98 %
PEMEX 6.75% 09/47 0,91 %
PEMEX 6.5% 01/29 0,83 %
Aeromx 8.5% 03/27 Regs 0,82 %
TLGRAM 7% 03/26 0,75 %
TLWLN 10.25% 05/26 0,74 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,98 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -4,25 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -8,74 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -3,21 % 5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,51 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,89 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,19 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,47
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,06