Amundi Funds Emerging Markets Bond - E2 EUR QTD D

LU1882452698
5,179 EUR 27/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1882452698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 62,450 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,39 %
Liquidità 12,70 %
Azioni 0,15 %
Paesi Pesi
Europa orientale 6,59 %
Stati Uniti 6,19 %
Europa 2,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,95 %
EUR - Euro 8,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY 2.625% 06/23 4,11 %
KSA 3.75% 01/55 Regs 2,31 %
PERTIJ 5.625% 5/43 1,44 %
PERTIJ 4.7% 07/49 Regs 1,32 %
DPWDU Var Perp 1,10 %
Dominican Republic 4.875% 09/32 Regs 1,00 %
PEMEX 6.75% 09/47 0,98 %
Ghana 10.75% 10/30 0,94 %
PEMEX 6.5% 01/29 0,92 %
KSA 3.45% 02/61 Regs 0,89 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi 4,60 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi 0,61 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno -6,05 % 5,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,63 % 2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,73 % 4,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,42 % 3,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,35 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,52
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,62