Amundi Funds Emerging Markets Bond - G EUR QTD D

LU2036673296
3,813 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2036673296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3,800 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,77 %
Liquidità 11,70 %
Azioni 0,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 9,52 %
Europa orientale 8,14 %
Europa 2,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,63 %
EUR - Euro 12,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,27 %
JPY - Yen giapponese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US Tsy 2.5% 03/23 4,09 %
KSA 3.75% 01/55 Regs 2,16 %
PERTIJ 5.625% 5/43 1,43 %
PERTIJ 4.7% 07/49 Regs 1,26 %
Parguy 5.4% 03/50 Regs 1,14 %
Domrep 5.5% 02/29 Regs 1,00 %
PEMEX 6.75% 09/47 0,98 %
FRIDPT 5.315% 04/32 Regs 0,97 %
Ghana 10.75% 10/30 0,95 %
Dominican Republic 4.875% 09/32 Regs 0,93 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 6,01 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 1,37 % -3,41 %
Rendimento a 1 anno -5,54 % -2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,34 % 0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -