Amundi Funds Emerging Markets Bond - G EUR QTD D

LU2036673296
3,979 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2036673296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,890 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,37 %
Liquidità 10,39 %
Azioni 0,32 %
Paesi Pesi
Europa orientale 6,75 %
Europa 2,54 %
Stati Uniti 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,56 %
EUR - Euro 6,54 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY 2.25% 03/24 1,98 %
KSA 3.75% 01/55 Regs 1,73 %
PERTIJ 5.625% 5/43 1,31 %
PERTIJ 4.7% 07/49 Regs 1,24 %
DPWDU Var Perp 1,14 %
Ngeria 7.375% 09/33 Regs 1,07 %
Ghana 10.75% 10/30 1,01 %
PEMEX 6.75% 09/47 0,93 %
PEMEX 6.5% 01/29 0,76 %
Aeromx 8.5% 03/27 Regs 0,75 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -2,50 %
Rendimento a 3 mesi -3,73 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -8,39 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -3,50 % 5,41 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,57 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -