Amundi Funds Emerging Markets Bond - G EUR QTD D

LU2036673296
3,994 EUR 22/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU2036673296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4,470 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,39 %
Liquidità 12,70 %
Azioni 0,15 %
Paesi Pesi
Europa orientale 6,59 %
Stati Uniti 6,19 %
Europa 2,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,95 %
EUR - Euro 8,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TSY 2.625% 06/23 4,11 %
KSA 3.75% 01/55 Regs 2,31 %
PERTIJ 5.625% 5/43 1,44 %
PERTIJ 4.7% 07/49 Regs 1,32 %
DPWDU Var Perp 1,10 %
Dominican Republic 4.875% 09/32 Regs 1,00 %
PEMEX 6.75% 09/47 0,98 %
Ghana 10.75% 10/30 0,94 %
PEMEX 6.5% 01/29 0,92 %
KSA 3.45% 02/61 Regs 0,89 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi 4,93 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 1,14 % 2,34 %
Rendimento a 1 anno -6,31 % 4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -