Amundi Funds Emerging Mrkt Corp Bond - F2 USD C

LU0755949251
106,12 USD 08/02/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0755949251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,390 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,94 %
Liquidità 5,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,36 %
EUR - Euro 3,95 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD CAP 5,23 %
AMUNDI FDS EMERGING MARKETS GREEN BD SE USD CAP 2,02 %
AHLI BANK QPSC 4% 17-FEB-2049 1,85 %
BANCO DE CREDITO DEL PERU 3.125% 01-JUL-2030 1,61 %
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 1,49 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.5% 27-JUN-2044 1,40 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 5.125% 15-JAN-2 1,29 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 1,29 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.75% 29-MAY-2024 1,22 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 1,10 %

Performance in EUR (08/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 2,89 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,59 % -2,36 %
Rendimento a 1 anno -4,74 % -3,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,92 % -2,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,53 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,65 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 1,27
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,35