Amundi Funds Emrg Markets Blended Bond - F EUR D

LU2018719562
3,978 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018719562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,80 %
Liquidità 14,77 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,63 %
EUR - Euro 28,35 %
RUB - Rublo russo 5,70 %
ZAR - Rand sudafricano 2,58 %
MXN - Peso messicano 2,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,76 %
CNY - Yuan cinese 0,66 %
CLP - Peso cileno 0,43 %
HUF - Fiorino ungherese 0,24 %
INR - Rupia indiana 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,45 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 3,99 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 2,91 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9% 23-JUL-203 2,08 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.7% 17-MAY-202 1,90 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 15.84% 26-FEB-2025 1,67 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12-SEP-2024 1,41 %
AMUNDI FUNDS EMRGNG MRKTS LCL CRRNCY BND - O U C 1,01 %
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 0,97 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 0,96 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,48 % -1,80 %
Rendimento a 3 mesi -5,55 % -0,80 %
Rendimento a 6 mesi -6,87 % -0,46 %
Rendimento a 1 anno -7,20 % 6,02 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,73 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -