Amundi Funds Emrg Markets Blended Bond - F EUR D

LU2018719562
3,868 EUR 08/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018719562
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,09 %
Liquidità 17,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,60 %
EUR - Euro 27,66 %
MXN - Peso messicano 2,32 %
ZAR - Rand sudafricano 2,04 %
CNY - Yuan cinese 0,77 %
IDR - Rupia indonesiana 0,62 %
TRY - Lira turca 0,55 %
CLP - Peso cileno 0,51 %
BRL - Real brasiliano 0,27 %
HUF - Fiorino ungherese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 5,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-MAY-20 4,99 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 4,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2023 3,03 %
USD CASH 2,42 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12-SEP-2024 1,67 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 1,36 %
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 1,27 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 1,14 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,79 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi -1,82 % 3,35 %
Rendimento a 6 mesi -6,92 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno -9,07 % 5,07 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -