Amundi Funds Emrg Markets Blended Bond - F2 EUR D

LU1600318759
66,56 EUR 20/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1600318759
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,730 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,76 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,58 %
Liquidità 9,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,67 %
EUR - Euro 20,50 %
MXN - Peso messicano 2,60 %
ZAR - Rand sudafricano 1,40 %
IDR - Rupia indonesiana 0,59 %
CLP - Peso cileno 0,59 %
BRL - Real brasiliano 0,30 %
CHF - Franco svizzero 0,19 %
INR - Rupia indiana 0,17 %
HUF - Fiorino ungherese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MAY-2023 3,84 %
AMUNDI FDS EMERGING MKTS CORPORATE BD Z USD CAP 3,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-OCT-2 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-MAY-2023 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-AUG-2023 2,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-AUG-2023 2,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2023 1,90 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12-SEP-2024 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-JUL-2023 1,69 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 1,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % 0,27 %
Rendimento a 6 mesi 3,70 % -0,41 %
Rendimento a 1 anno 3,14 % -3,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,03 % 1,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,36 % 3,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,71 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,72
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -