Amundi Funds Emrg Markets Blended Bond - F2 EUR D

LU1600318759
65,14 EUR 03/10/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1600318759
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 4,980 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,87 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,09 %
Liquidità 17,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,60 %
EUR - Euro 27,66 %
MXN - Peso messicano 2,32 %
ZAR - Rand sudafricano 2,04 %
CNY - Yuan cinese 0,77 %
IDR - Rupia indonesiana 0,62 %
TRY - Lira turca 0,55 %
CLP - Peso cileno 0,51 %
BRL - Real brasiliano 0,27 %
HUF - Fiorino ungherese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 5,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-MAY-20 4,99 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 4,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2023 3,03 %
USD CASH 2,42 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12-SEP-2024 1,67 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 1,36 %
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 1,27 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 1,14 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,49 % -1,81 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % 1,19 %
Rendimento a 6 mesi -8,27 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -12,37 % 2,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,06 % 2,36 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,18 % 3,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,62 %
Volatilità del benchmark 5,32 %
Beta 1,76
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -