Amundi Funds Emrg Markets Blended Bond - G EUR C

LU1161086407
101,43 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1161086407
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 238,930 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,80 %
Liquidità 14,77 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,63 %
EUR - Euro 28,35 %
RUB - Rublo russo 5,70 %
ZAR - Rand sudafricano 2,58 %
MXN - Peso messicano 2,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,76 %
CNY - Yuan cinese 0,66 %
CLP - Peso cileno 0,43 %
HUF - Fiorino ungherese 0,24 %
INR - Rupia indiana 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,45 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 3,99 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 2,91 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9% 23-JUL-203 2,08 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.7% 17-MAY-202 1,90 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 15.84% 26-FEB-2025 1,67 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12-SEP-2024 1,41 %
AMUNDI FUNDS EMRGNG MRKTS LCL CRRNCY BND - O U C 1,01 %
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 0,97 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 0,96 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % -1,80 %
Rendimento a 3 mesi -5,51 % -0,80 %
Rendimento a 6 mesi -6,77 % -0,46 %
Rendimento a 1 anno -6,98 % 6,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,65 % 3,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,82 % 3,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,11 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,80
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -