Amundi Funds Emrg Markets Blended Bond - G EUR C

LU1161086407
100,87 EUR 26/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1161086407
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 165,540 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,58 %
Liquidità 9,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,67 %
EUR - Euro 20,50 %
MXN - Peso messicano 2,60 %
ZAR - Rand sudafricano 1,40 %
CLP - Peso cileno 0,59 %
IDR - Rupia indonesiana 0,59 %
BRL - Real brasiliano 0,30 %
CHF - Franco svizzero 0,19 %
INR - Rupia indiana 0,17 %
HUF - Fiorino ungherese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MAY-2023 3,84 %
AMUNDI FDS EMERGING MKTS CORPORATE BD Z USD CAP 3,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-OCT-2 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-MAY-2023 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-AUG-2023 2,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-AUG-2023 2,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2023 1,90 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12-SEP-2024 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-JUL-2023 1,69 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % 1,22 %
Rendimento a 6 mesi 1,90 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno 3,27 % -4,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,46 % 1,77 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % 3,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,58 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,71
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -