Amundi Funds Emrg Markets Blended Bond - G EUR D

LU1600318833
69,81 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1600318833
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 173,280 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,89 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,53 %
Liquidità 19,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,58 %
EUR - Euro 34,82 %
MXN - Peso messicano 2,67 %
ZAR - Rand sudafricano 1,90 %
IDR - Rupia indonesiana 0,69 %
CLP - Peso cileno 0,53 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
BRL - Real brasiliano 0,35 %
HUF - Fiorino ungherese 0,15 %
RUB - Rublo russo 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 6,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-AUG-2 5,89 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 4,61 %
USD CASH 4,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2023 3,41 %
CREDIT DEFAULT SWAP GENERAL SECURITIES 2,51 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.19% 12-SEP-2024 1,98 %
AMUNDI PLANET - EMERGING GREEN ONE SENIOR USD C 1,51 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 1,28 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,74 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 7,57 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi 5,04 % -3,41 %
Rendimento a 1 anno -4,39 % -2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,54 % 0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,65 % 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,67 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,75
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -