Amundi Funds Emrg Markets Shrt Trm Bnd - E2 E C

LU1882463208
5,529 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882463208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 32,000 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,30 %
Liquidità 7,08 %
Azioni 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,99 %
EUR - Euro 15,97 %
GBP - Sterlina inglese 2,76 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MKTS SOVEREIGN BOND S U 4,57 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 3,93 %
USD CASH 3,87 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 2,33 %
UNITED BANK FOR AFRICA PLC 7.75% 08-JUN-2022 1,81 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 6.75% 20-JUN-2026 1,48 %
DTEK RENEWABLES FINANCE BV 8.5% 12-NOV-2024 1,32 %
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK PT 4.2% 23-JAN- 1,29 %
CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR 21-JAN-2028 1,09 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 3.58% 07-FEB-2025 1,05 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,74 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,65 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -6,72 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -2,57 % 5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,42 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % 3,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,39 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,08
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,15