Amundi Funds Emrg Markets Shrt Trm Bnd - E2 E C

LU1882463208
5,459 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882463208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 26,900 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Azioni 0,29 %
Liquidità -1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,05 %
EUR - Euro 27,03 %
GBP - Sterlina inglese 7,70 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI INVT - EMERGING MKTS SOVEREIGN BOND S USD C 9,18 %
GBP CASH 3,82 %
ABBOTT LABORATORIES 3.75% 30-NOV-2026 3,57 %
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21-APR-2027 2,55 %
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA 5.25% 15-J 2,34 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-FEB-2029 2,18 %
EBN FINANCE COMPANY BV 7.125% 16-FEB-2026 2,03 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 1,75 %
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED SA 17-JUN-2031 1,52 %
BURGAN BANK KPSC 15-DEC-2031 1,46 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,21 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi 4,72 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 1,43 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -4,83 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,96 % 0,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,96 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,66 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,24
Tracking error 2,66 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,83