Amundi Funds Emrg Markets Shrt Trm Bnd - F2 E QD

LU1882463893
4,512 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882463893
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,060 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MKTS SOVEREIGN BOND S U 4,57 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 3,93 %
USD CASH 3,87 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 2,33 %
UNITED BANK FOR AFRICA PLC 7.75% 08-JUN-2022 1,81 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 6.75% 20-JUN-2026 1,48 %
DTEK RENEWABLES FINANCE BV 8.5% 12-NOV-2024 1,32 %
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK PT 4.2% 23-JAN- 1,29 %
CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR 21-JAN-2028 1,09 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 3.58% 07-FEB-2025 1,05 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi 4,72 % 3,80 %
Rendimento a 6 mesi 2,91 % 1,98 %
Rendimento a 1 anno -5,74 % 4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,28 % 2,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,19 % 4,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,52 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,12
Tracking error 2,68 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,20