Amundi Funds Emrg Markets Shrt Trm Bnd - G2 E QD

LU2036672728
4,063 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2036672728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Azioni 0,29 %
Liquidità -1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,05 %
EUR - Euro 27,03 %
GBP - Sterlina inglese 7,70 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI INVT - EMERGING MKTS SOVEREIGN BOND S USD C 9,18 %
GBP CASH 3,82 %
ABBOTT LABORATORIES 3.75% 30-NOV-2026 3,57 %
PETROLEOS MEXICANOS 2.75% 21-APR-2027 2,55 %
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA 5.25% 15-J 2,34 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-FEB-2029 2,18 %
EBN FINANCE COMPANY BV 7.125% 16-FEB-2026 2,03 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 1,75 %
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED SA 17-JUN-2031 1,52 %
BURGAN BANK KPSC 15-DEC-2031 1,46 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,50 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 5,55 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi 2,09 % -3,76 %
Rendimento a 1 anno -5,41 % -3,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,19 % 0,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -