Amundi Funds Emrg Markets Shrt Trm Bnd - G2 E QD

LU2036672728
4,211 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2036672728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,30 %
Liquidità 7,08 %
Azioni 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,99 %
EUR - Euro 15,97 %
GBP - Sterlina inglese 2,76 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI INVT FDS - EMERGING MKTS SOVEREIGN BOND S U 4,57 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 3,93 %
USD CASH 3,87 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 2,33 %
UNITED BANK FOR AFRICA PLC 7.75% 08-JUN-2022 1,81 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 6.75% 20-JUN-2026 1,48 %
DTEK RENEWABLES FINANCE BV 8.5% 12-NOV-2024 1,32 %
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK PT 4.2% 23-JAN- 1,29 %
CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR 21-JAN-2028 1,09 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 3.58% 07-FEB-2025 1,05 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,08 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,70 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -6,43 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -4,01 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -