Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - E2 E AD

LU1882460527
3,202 EUR 03/10/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882460527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 6,160 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,96 %
Liquidità 6,79 %
Paesi Pesi
Europa orientale 17,73 %
Europa 0,26 %
Stati Uniti -0,09 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,87 %
MXN - Peso messicano 11,49 %
ZAR - Rand sudafricano 11,32 %
BRL - Real brasiliano 11,01 %
USD - Dollaro americano 7,07 %
THB - Baht thailandese 4,51 %
HUF - Fiorino ungherese 4,34 %
EUR - Euro 3,25 %
CLP - Peso cileno 2,07 %
CNY - Yuan cinese 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAGB 8.875% 2/35 3,07 %
SAGB 8.25% 3/32 2,49 %
CZGB 2.5% 8/28 2,45 %
Brazil NTN-F 10% 1/25 2,37 %
CZGB 0.25% 2/27 2,31 %
MGS 3.757% 05/40 0519 2,28 %
MBONO 7.50% 06/27 2,21 %
MBONO 5.75% 3/26 2,16 %
COLTES 7.5% 8/26 1,88 %
Romgb 5% 02/29 10Y 1,78 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi -2,05 % -0,46 %
Rendimento a 6 mesi 0,61 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno 1,60 % -0,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,37 % 0,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,79 % 2,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,86 % 2,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark 6,66 %
Beta 2,16
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,37