Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - E2 E AD

LU1882460527
3,697 EUR 05/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882460527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 8,160 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,35 %
Liquidità 11,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,81 %
Industrie e servizi vari 0,53 %
Servizi alle collettività 0,35 %
Paesi Pesi
Europa orientale 17,29 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 15,21 %
CNY - Yuan cinese 12,38 %
IDR - Rupia indonesiana 10,77 %
BRL - Real brasiliano 10,27 %
MXN - Peso messicano 10,10 %
USD - Dollaro americano 7,01 %
HUF - Fiorino ungherese 5,03 %
PLN - Zloty polacco 4,93 %
EUR - Euro 4,48 %
THB - Baht thailandese 4,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAGB 8.875% 2/35 3,11 %
South Africa 7.00% 02/31 3,10 %
SAGB 8.25% 3/32 3,06 %
MBONO 5.75% 3/26 2,47 %
SAGB 8% 1/30 2,45 %
MGS 3.844% 4/33 2,40 %
MBONO 7.50% 06/27 2,30 %
Poland 2.5% 7/27 1,99 %
Poland 2.75% 04/28 1,91 %
Coltes 7% 6/32 1,89 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi 3,56 % 4,12 %
Rendimento a 6 mesi 3,01 % 1,61 %
Rendimento a 1 anno -1,32 % 0,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,61 % 0,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,21 % 2,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,34 % 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,96 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,07
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,96 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,22