Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - E2 E AD

LU1882460527
3,512 EUR 17/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1882460527
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,210 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,59 %
Liquidità 9,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,81 %
Industrie e servizi vari 0,53 %
Servizi alle collettività 0,35 %
Paesi Pesi
Europa orientale 14,61 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 10,80 %
CNY - Yuan cinese 9,96 %
IDR - Rupia indonesiana 9,88 %
BRL - Real brasiliano 8,71 %
MXN - Peso messicano 8,30 %
RUB - Rublo russo 8,22 %
PLN - Zloty polacco 4,38 %
THB - Baht thailandese 3,24 %
HUF - Fiorino ungherese 2,85 %
USD - Dollaro americano 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAGB 8.25% 3/32 3,68 %
South Africa 7.00% 02/31 3,26 %
SAGB 8.875% 2/35 3,25 %
SAGB 8% 1/30 2,61 %
MGS 3.844% 4/33 2,30 %
MBONO 5.75% 3/26 2,25 %
MBONO 7.50% 06/27 2,18 %
Hungary 5.5% 6/25 1,89 %
Brazil NTN-F 10% 1/25 1,83 %
Poland 2.5% 7/27 1,81 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,17 % -2,91 %
Rendimento a 3 mesi -6,35 % -5,16 %
Rendimento a 6 mesi -5,69 % -5,00 %
Rendimento a 1 anno -4,55 % -1,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,49 % 1,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,31 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,30 % 2,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,74 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,07
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -