Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - E2 E C

LU1882460444
6,593 EUR 05/10/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882460444
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 45,780 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,35 %
Liquidità 11,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,81 %
Industrie e servizi vari 0,53 %
Servizi alle collettività 0,35 %
Paesi Pesi
Europa orientale 17,56 %
Europa 0,16 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 15,21 %
CNY - Yuan cinese 12,38 %
IDR - Rupia indonesiana 10,77 %
BRL - Real brasiliano 10,27 %
MXN - Peso messicano 10,10 %
USD - Dollaro americano 7,01 %
HUF - Fiorino ungherese 5,03 %
PLN - Zloty polacco 4,93 %
EUR - Euro 4,48 %
THB - Baht thailandese 4,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAGB 8.25% 3/32 3,01 %
South Africa 7.00% 02/31 2,92 %
SAGB 8.875% 2/35 2,90 %
MBONO 5.75% 3/26 2,48 %
SAGB 8% 1/30 2,41 %
MGS 3.844% 4/33 2,38 %
MBONO 7.50% 06/27 2,31 %
Poland 2.5% 7/27 1,92 %
Coltes 7% 6/32 1,88 %
Poland 2.75% 04/28 1,84 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,56 % -3,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % 1,32 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % -1,35 %
Rendimento a 1 anno -5,54 % -1,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,00 % -1,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,03 % 1,89 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,18 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,16
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -1,03 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -