Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - E2 E QD

LU1882460790
3,729 EUR 01/12/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882460790
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 6,820 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,32 %
Liquidità 9,64 %
Paesi Pesi
Europa orientale 16,19 %
Europa 0,18 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 13,91 %
CNY - Yuan cinese 12,62 %
BRL - Real brasiliano 11,23 %
IDR - Rupia indonesiana 10,62 %
MXN - Peso messicano 10,02 %
USD - Dollaro americano 6,51 %
PLN - Zloty polacco 5,20 %
EUR - Euro 4,63 %
THB - Baht thailandese 3,92 %
CLP - Peso cileno 2,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAGB 8.25% 3/32 2,95 %
South Africa 7.00% 02/31 2,90 %
SAGB 8% 1/30 2,58 %
SAGB 8.875% 2/35 2,56 %
MBONO 7.50% 06/27 2,52 %
MBONO 5.75% 3/26 2,47 %
MGS 3.844% 4/33 2,44 %
MBONO 7.75% 5/31 1,98 %
Poland 2.75% 04/28 1,92 %
CZGB 2.5% 8/28 1,89 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -6,13 % -5,35 %
Rendimento a 6 mesi -3,57 % -1,91 %
Rendimento a 1 anno -5,60 % -4,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,21 % -2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,89 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,95 % 1,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,32 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,20
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -1,02 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -