Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - F E AD

LU1882460956
3,363 EUR 02/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882460956
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 2,280 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,79 %
Liquidità 10,52 %
Paesi Pesi
Europa orientale 16,19 %
Europa 0,18 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 13,07 %
MXN - Peso messicano 12,43 %
IDR - Rupia indonesiana 11,94 %
BRL - Real brasiliano 11,44 %
USD - Dollaro americano 10,39 %
PLN - Zloty polacco 5,64 %
CNY - Yuan cinese 4,14 %
THB - Baht thailandese 4,09 %
HUF - Fiorino ungherese 2,33 %
EUR - Euro 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAGB 8.25% 3/32 2,95 %
South Africa 7.00% 02/31 2,90 %
SAGB 8% 1/30 2,58 %
SAGB 8.875% 2/35 2,56 %
MBONO 7.50% 06/27 2,52 %
MBONO 5.75% 3/26 2,47 %
MGS 3.844% 4/33 2,44 %
MBONO 7.75% 5/31 1,98 %
Poland 2.75% 04/28 1,92 %
CZGB 2.5% 8/28 1,89 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,51 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,59 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi -1,75 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno -5,16 % -4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,38 % -2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,94 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,49 % 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,37 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 2,20
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -1,08 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -