Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - F E AD

LU1882460956
3,517 EUR 25/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882460956
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,660 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,59 %
Liquidità 9,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,81 %
Industrie e servizi vari 0,53 %
Servizi alle collettività 0,35 %
Paesi Pesi
Europa orientale 12,98 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 10,80 %
CNY - Yuan cinese 9,96 %
IDR - Rupia indonesiana 9,88 %
BRL - Real brasiliano 8,71 %
MXN - Peso messicano 8,30 %
RUB - Rublo russo 8,22 %
PLN - Zloty polacco 4,38 %
THB - Baht thailandese 3,24 %
HUF - Fiorino ungherese 2,85 %
USD - Dollaro americano 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAGB 8.25% 3/32 3,57 %
South Africa 7.00% 02/31 3,17 %
SAGB 8.875% 2/35 3,16 %
SAGB 8% 1/30 2,60 %
MBONO 5.75% 3/26 2,30 %
MBONO 7.50% 06/27 2,23 %
MGS 3.844% 4/33 2,23 %
Brazil NTN-F 10% 1/25 1,86 %
COLTES 7.5% 8/26 1,79 %
Poland 2.5% 7/27 1,72 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -4,25 % -4,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno -4,10 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,74 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,62 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,23 % 2,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,74 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,09
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,95 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -