Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - F E QD

LU1882461178
3,798 EUR 08/06/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882461178
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 1,210 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,34 %
Liquidità 9,50 %
Paesi Pesi
Europa orientale 16,77 %
Stati Uniti 0,70 %
Europa 0,16 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 12,24 %
MXN - Peso messicano 10,95 %
IDR - Rupia indonesiana 10,17 %
BRL - Real brasiliano 10,03 %
USD - Dollaro americano 9,72 %
PLN - Zloty polacco 6,12 %
THB - Baht thailandese 4,12 %
CNY - Yuan cinese 3,90 %
HUF - Fiorino ungherese 2,57 %
EUR - Euro 2,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAGB 8.25% 3/32 2,55 %
MBONO 7.50% 06/27 2,43 %
MGS 3.757% 05/40 0519 2,40 %
SAGB 8.875% 2/35 2,33 %
Brazil NTN-F 10% 1/25 2,28 %
MBONO 5.75% 3/26 2,26 %
South Africa 7.00% 02/31 2,25 %
CZGB 5.70% 05/24 2,20 %
SAGB 8% 1/30 2,18 %
MBONO 7.75% 5/31 1,97 %

Performance in EUR (08/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 3,24 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi 4,57 % 3,57 %
Rendimento a 1 anno 2,00 % 2,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,98 % -0,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,18 % 2,77 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,46 % 1,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,41 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta 2,19
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -1,05 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -