Amundi Funds Euro Corporate Bond - E2 EUR (C)

LU1882521765
4,617 EUR 06/02/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882521765
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 32,180 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,05 %
Liquidità 1,92 %
Azioni 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,37 %
USD - Dollaro americano 7,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MAR-2023 4,87 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,55 %
EUROPEAN UNION 2.75% 04-DEC-2037 1,74 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 1,42 %
EUR CASH 1,35 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND - Z EUR C 1,08 %
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR I C 1,03 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,02 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,02 %
AMUNDI EURO CORP S T GREEN BOND - OR EUR (C) 1,00 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi 4,74 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi -2,27 % -3,40 %
Rendimento a 1 anno -8,15 % -9,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,86 % -3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -