Amundi Funds Euro Corporate Bond - E2 EUR QTD (D)

LU1882522060
4,487 EUR 01/12/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882522060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 9,880 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,45 %
Liquidità 4,81 %
Azioni 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,61 %
USD - Dollaro americano 6,25 %
CHF - Franco svizzero 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,40 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 2,42 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 1,57 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,25 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) .625% 24-NOV-2022 1,21 %
NATWEST MARKETS PLC 2.75% 02-APR-2025 1,20 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND - Z EUR C 1,16 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,13 %
AMUNDI EURO CORP S T GREEN BOND - OR EUR (C) 1,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,10 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,48 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -3,15 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno -11,64 % -12,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,74 % -3,62 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -