Amundi Funds Euro Corporate Bond - E2 EUR QTD (D)

LU1882522060
4,35 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882522060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,940 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,81 %
Liquidità 2,77 %
Azioni 0,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,40 %
USD - Dollaro americano 5,67 %
GBP - Sterlina inglese 1,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 1,90 %
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR I C 1,07 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND - Z EUR C 1,07 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 1,04 %
AMUNDI EURO CORP S T GREEN BOND - OR EUR (C) 1,00 %
EUR CASH 0,95 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7.25% 0,88 %
CAIXABANK SA 6.125% 30-MAY-2034 0,81 %
AMUNDI FDS - NET ZERO AMB GLBL CRP BD Z EUR HGD C 0,80 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 8.375% 0,77 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,59 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 0,70 % 2,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,79 % -3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -