Amundi Funds Euro Corporate Bond - E2 EUR QTD (D)

LU1882522060
4,662 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882522060
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,860 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,05 %
Liquidità 12,23 %
Azioni 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,74 %
USD - Dollaro americano 7,38 %
CHF - Franco svizzero 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,17 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 4,24 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 2,03 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,90 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 1,58 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 1,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11-MAY-2022 1,22 %
BNP PARIBAS SA 2.5% 31-MAR-2032 1,11 %
NATWEST MARKETS PLC 2.75% 02-APR-2025 1,09 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND - Z EUR C 1,04 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi -4,26 % -4,83 %
Rendimento a 6 mesi -8,36 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -7,95 % -8,64 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -