Amundi Funds Euro Government Bond - E2 EUR C

LU1882474239
4,339 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882474239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 37,380 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,94 %
Liquidità 9,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,77 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 8,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,44 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 3,29 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 3,08 %
EUR CASH 2,73 %
EUROPEAN UNION .75% 04-APR-2031 2,30 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 2,11 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2032 1,98 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,19 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,55 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -6,04 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -13,13 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,91 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -