Amundi Funds Euro Government Bond - E2 EUR C

LU1882474239
4,591 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882474239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 42,510 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,40 %
Liquidità 5,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,93 %
USD - Dollaro americano 0,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 6,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 5,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,06 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 3,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 3,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,07 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,56 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,25 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi -6,11 % -3,65 %
Rendimento a 6 mesi -10,63 % -6,29 %
Rendimento a 1 anno -9,57 % -5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -