Amundi Funds Euro Government Bond - E2 EUR QTD D

LU1882474312
4,312 EUR 29/11/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882474312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 1,850 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,79 %
Liquidità 3,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,30 %
USD - Dollaro americano 0,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 9,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 5,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,84 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 3,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2043 2,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 2,51 %
EUROPEAN UNION .75% 04-APR-2031 2,41 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 2,29 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2032 2,07 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -2,00 %
Rendimento a 6 mesi -4,79 % -4,58 %
Rendimento a 1 anno -15,06 % -10,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,31 % -3,54 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,42 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -