Amundi Funds Euro Government Bond - F EUR C

LU1882474403
4,545 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882474403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,650 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,40 %
Liquidità 5,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,93 %
USD - Dollaro americano 0,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 6,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 5,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,06 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 3,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 3,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,07 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,56 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,25 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -5,76 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -10,67 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -9,55 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,61 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -