Amundi Funds Euro Government Bond - F EUR C

LU1882474403
4,287 EUR 05/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1882474403
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,930 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,96 %
Liquidità 8,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,04 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 5,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 5,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 5,05 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 4,26 %
EUR CASH 4,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,77 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 2,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 2,60 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,39 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,13 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi -2,79 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi -12,01 % -7,43 %
Rendimento a 1 anno -16,33 % -9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,34 % -3,33 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -