Amundi Funds Euro High Yield S T Bnd - F EUR MD(D)

LU2018720222
4,611 EUR 18/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018720222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Liquidità 5,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,53 %
GBP - Sterlina inglese 4,36 %
USD - Dollaro americano 1,06 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 4,46 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,70 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 2,29 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 2,14 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 2,08 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,89 %
EUR CASH 1,87 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,83 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 1,69 %
NATURGY FINANCE BV 3.375% 1,64 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -2,98 %
Rendimento a 3 mesi -2,75 % -5,48 %
Rendimento a 6 mesi -4,76 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -4,66 % -7,61 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,66 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -