Amundi Funds Euro High Yield S T Bnd - F EUR MD(D)

LU2018720222
4,432 EUR 23/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018720222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,59 %
Liquidità 4,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,49 %
GBP - Sterlina inglese 3,99 %
USD - Dollaro americano 0,52 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Z (C) 4,47 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 3,68 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 2,59 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,52 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 1,96 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,87 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,80 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,69 %
NATURGY FINANCE BV 2.374% 1,66 %
QUATRIM SASU 5.875% 15-JAN-2024 1,53 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -2,83 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -0,54 %
Rendimento a 6 mesi -5,45 % -9,02 %
Rendimento a 1 anno -8,39 % -14,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,64 % -2,31 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -