Amundi Funds Euro High Yield S T Bnd - G EUR (D)

LU0945157344
86,15 EUR 23/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0945157344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,670 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Liquidità 5,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,53 %
GBP - Sterlina inglese 4,36 %
USD - Dollaro americano 1,06 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 4,46 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,70 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 2,29 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 2,14 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 2,08 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,89 %
EUR CASH 1,87 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,83 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 1,69 %
NATURGY FINANCE BV 3.375% 1,64 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % -3,26 %
Rendimento a 3 mesi -2,80 % -5,56 %
Rendimento a 6 mesi -4,83 % -9,17 %
Rendimento a 1 anno -4,60 % -8,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,09 % 0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,60 % 1,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,04 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,60
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -