Amundi Funds Euro Inflation Bond - F2 EUR (C)

LU0557860110
100,66 EUR 23/09/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557860110
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,960 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 112,51 %
Liquidità -8,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 110,22 %
USD - Dollaro americano 1,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 19,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 8,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 4,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 4,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 4,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 3,82 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,73 % -5,54 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % -1,44 %
Rendimento a 6 mesi -11,09 % -8,96 %
Rendimento a 1 anno -10,10 % -6,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,83 % -0,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,27 % 1,65 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,16 % 2,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,11 %
Volatilità del benchmark 6,14 %
Beta 1,08
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -