Amundi Funds Euro Inflation Bond - F2 EUR (C)

LU0557860110
100,00 EUR 08/02/2023
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557860110
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,750 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 108,07 %
Liquidità -5,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 117,99 %
USD - Dollaro americano 2,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 13,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 6,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,09 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 5,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 5,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 4,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 4,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 4,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 3,97 %

Performance in EUR (08/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi -8,21 % -7,29 %
Rendimento a 1 anno -8,25 % -4,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,35 % -0,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,97 % 1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,39 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 7,41 %
Beta 1,03
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -