Amundi Funds Euro Inflation Bond - F2 EUR (C)

LU0557860110
109,14 EUR 19/05/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0557860110
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2011
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,370 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,71 %
Liquidità -0,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 108,98 %
USD - Dollaro americano 0,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 12,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 9,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 6,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2047 5,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,74 %
EUR CASH 4,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,57 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi -3,32 % -1,78 %
Rendimento a 1 anno 0,30 % 4,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,04 % 4,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,33 % 3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,08 % 3,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,01 %
Volatilità del benchmark 4,76 %
Beta 1,12
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,87