Amundi Funds Euroland Eq Small Cap - A EUR (C)

LU0568607203
199,67 EUR 11/08/2022
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0568607203
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2004
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 139,390 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,19 %
Liquidità 2,66 %
Obbligazioni 0,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,20 %
Industrie e servizi vari 23,60 %
Beni di consumo 16,62 %
Alta tecnologia 10,07 %
Servizi alle collettività 7,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,61 %
Salute e farmacia 5,54 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Paesi Pesi
Francia 23,22 %
Olanda 15,39 %
Germania 15,04 %
Italia 12,57 %
Spagna 7,34 %
Austria 5,47 %
Finlandia 5,35 %
Belgio 5,10 %
Lussemburgo 4,63 %
Irlanda 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HUHTAMAKI OYJ ORD 3,35 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,13 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 2,90 %
ELIS SA ORD 2,57 %
SPIE SA ORD 2,56 %
ARCADIS NV ORD 2,53 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,53 %
EURONEXT NV ORD 2,52 %
ERG SPA ORD 2,39 %
BASIC FIT NV ORD 2,33 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,59 % 6,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % -0,95 %
Rendimento a 6 mesi -10,57 % -9,34 %
Rendimento a 1 anno -17,87 % -11,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,30 % 9,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,86 % 6,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,96 % 12,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,53 %
Volatilità del benchmark 19,91 %
Beta 1,00
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,56