Amundi Funds Global Infl Sht Dur Bd - F EUR (C)

LU2018722277
4,05 EUR 21/09/2023
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018722277
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,05 %
Liquidità -0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,37 %
EUR - Euro 21,62 %
GBP - Sterlina inglese 7,07 %
JPY - Yen giapponese 5,70 %
AUD - Dollaro australiano 1,03 %
SEK - Corona svedese 1,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,40 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 8,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 6,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 6,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 6,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 5,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 4,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,75 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi -1,46 % -2,28 %
Rendimento a 1 anno -5,75 % -8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,63 % -2,74 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,31 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -