Amundi Funds Global Infl Sht Dur Bd - F EUR (C)

LU2018722277
4,122 EUR 01/12/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018722277
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,280 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,33 %
Liquidità 6,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,95 %
USD - Dollaro americano 37,95 %
GBP - Sterlina inglese 24,47 %
JPY - Yen giapponese 1,71 %
AUD - Dollaro australiano 1,36 %
CAD - Dollaro canadese 1,29 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,03 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-FEB-2050 5,87 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2042 5,38 %
EUR CASH 5,14 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 4,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 3,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 2,53 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -6,78 % -4,34 %
Rendimento a 6 mesi -11,58 % -5,41 %
Rendimento a 1 anno -22,20 % -13,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,95 % -0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,16 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -