Amundi Funds Global Inflation Bond - F EUR (C)

LU2018722277
4,714 EUR 24/05/2022
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018722277
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,550 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Liquidità 1,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,21 %
USD - Dollaro americano 29,77 %
GBP - Sterlina inglese 29,60 %
JPY - Yen giapponese 1,53 %
AUD - Dollaro australiano 1,27 %
CAD - Dollaro canadese 1,27 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,02 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 8,31 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 6,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 4,63 %
USD CASH 4,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 3,99 %
EUR CASH 3,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2053 3,71 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,00 % -3,41 %
Rendimento a 3 mesi -6,43 % -5,19 %
Rendimento a 6 mesi -9,83 % -7,06 %
Rendimento a 1 anno -6,47 % 3,81 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,65 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -