Amundi Funds Global Infl Sht Dur Bd - F EUR (C)

LU2018722277
4,089 EUR 02/02/2023
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018722277
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2019
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,280 Milioni di EUR
Gestore Amundi Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,46 %
Liquidità -7,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,13 %
EUR - Euro 21,42 %
GBP - Sterlina inglese 8,55 %
JPY - Yen giapponese 4,93 %
SEK - Corona svedese 0,75 %
AUD - Dollaro australiano 0,74 %
CAD - Dollaro canadese 0,72 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,29 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-JUN-2023 7,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 4,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 4,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 4,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 4,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 4,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-JAN-2025 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 4,11 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 4,10 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % -2,96 %
Rendimento a 6 mesi -12,72 % -12,28 %
Rendimento a 1 anno -19,89 % -13,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,73 % -2,01 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -